日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,964 | 121,565 |
| 減価償却費 | 41,914 | 44,138 |
| のれん償却額 | 1,714 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 16,494 |
| 固定資産除却損 | 2,273 | 985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,812 | 1,538 |
| 受取利息 | -410 | -422 |
| 保険返戻金 | -580 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 1,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,530 | -66,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,261 | 29,102 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -422 | 20,265 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16 | -12,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,128 | 65,798 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,055 | 22,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -350 | 3,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,319 | 9,107 |
| その他 | 1,512 | 14,707 |
| 小計 | 136,414 | 271,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 423 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -8,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,645 | 263,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,310 | -3,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,100 | -263 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -21,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,861 | -19,789 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,437 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -185 | -97 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,158 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,861 | -39,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -91,222 | -20,004 |
| 配当金の支払額 | -98 | -4,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,320 | -24,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,414 | 199,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 371,848 | 382,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 382,263 | 581,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
