日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121,565 | 36,145 |
| 減価償却費 | 44,138 | 11,067 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,494 | － |
| 固定資産除却損 | 985 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,538 | 7,722 |
| 受取利息 | -422 | -344 |
| 支払利息 | － | 436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,780 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,372 | 81,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,102 | 35,114 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 20,265 | -591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,983 | 12,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,798 | -129,159 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,413 | -19,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,309 | -3,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,107 | -12,884 |
| その他 | 14,707 | -3,520 |
| 小計 | 271,428 | 15,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 423 | 416 |
| 利息の支払額 | － | -929 |
| 法人税等の支払額 | -8,136 | -47,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,715 | -32,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,737 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -5,737 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,789 | -19,634 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,385 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -97 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,977 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,887 | -16,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,004 | -11,628 |
| 配当金の支払額 | -4,311 | -16,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,315 | 72,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,511 | 24,271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 382,263 | 581,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 581,775 | 606,046 |
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