日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,145 | 4,989 |
| 減価償却額 | 11,067 | 6,835 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -369 |
| 固定資産除却損 | 20 | 20 |
| 新株予約権戻入益 | -978 | -5,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7,722 | 5,155 |
| 受取利息 | -344 | -294 |
| 支払利息 | 436 | 493 |
| 貸倒引当金の増減額 | -70 | 10 |
| 売上債権の増減額 | 81,578 | -13,911 |
| たな卸資産の増減額 | 35,114 | -27,556 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -591 | 591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,685 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 202 |
| 仕入債務の増減額 | -129,159 | 38,021 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,177 | -5,961 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,248 | 1,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,884 | － |
| その他 | -2,542 | -17,245 |
| 小計 | 15,774 | -13,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 287 |
| 利息の支払額 | -929 | － |
| 法人税等の支払額 | -47,416 | -12,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,155 | -26,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,737 | -228 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,634 | -18,863 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,385 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,977 | 104 |
| 貸付による支出 | -3,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 6,000 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,008 | -121,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,628 | － |
| 配当金の支払額 | -16,029 | -7,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,341 | -107,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,271 | -255,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,046 | 350,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
