日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,989 | 25,026 |
| 減価償却費 | 6,835 | 7,225 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -369 | － |
| 固定資産除却損 | 20 | 7 |
| 新株予約権戻入益 | -5,924 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,155 | － |
| 受取利息 | -294 | -458 |
| 支払利息 | 493 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,911 | 2,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,556 | -22,081 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 591 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 202 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,021 | -48,667 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,961 | -8,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,372 | 11,471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 13,854 |
| その他 | -17,245 | 8,168 |
| 小計 | -13,572 | -11,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 269 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,807 |
| 法人税等の支払額 | -12,759 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,045 | -7,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -719 | -6,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -202 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,863 | -19,283 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -9,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 558 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,148 | 66,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,955 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,955 | -118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,149 | 59,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 350,897 | 410,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
