日本テクノ・ラボ（3849）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,026 | 31,052 |
| 減価償却費 | 7,225 | 5,610 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -259 |
| 固定資産除却損 | 7 | 80 |
| 受取利息 | -458 | -162 |
| 支払利息 | － | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 9,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,084 | -22,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,081 | 11,364 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -1,743 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 79 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,667 | 3,813 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,050 | 35,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,471 | -10,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,854 | -2,727 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -2,166 |
| その他 | 8,168 | -8,723 |
| 小計 | -11,330 | 47,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 222 |
| 利息の支払額 | － | -246 |
| 法人税等の還付額 | 3,807 | － |
| 法人税等の支払額 | -3 | -12,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,256 | 35,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,311 | -5,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 693 | 389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 240 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,283 | -19,426 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,895 | -22,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -118 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -98 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,525 | 12,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,423 | 422,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
