利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間における営業活動の結果獲得した資金は52,628千円となりました。主な要因は、税引前四半期純損失28,852千円を計上し、仕入債務が51,871千円減少しましたが、売上債権の減少117,148千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期会計期間における投資活動の結果獲得した資金は85,438千円となりました。主な要因は、定期預金の解約による収入100,000千円、保険積立金の積立による支出9,431千円等によるものであります。

2014/11/14 9:41