受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ピーエムティー	2,700
NECマネジメントパートナー株式会社	1,732
ダイワボウ情報システム株式会社	806
合計	5,238

(ロ) 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	806
5月	1,188
6月	3,244
合計	5,238

2015/06/25 11:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当事業年度の流動資産合計は719,663千円と前事業年度末に比べて27,997千円減少しました。減少した主な要因は、売掛金が23,273千円、仕掛品が26,532千円増加しましたが、現金及び預金が40,474千円、受取手形が25,358千円、前払費用が4,997千円減少したこと等によるものです。
(固定資産)

2015/06/25 11:47

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を1年毎に把握する体制としています。
投資有価証券は、投資目的で保有している株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、保有状況を見直す等の管理をしております。

2015/06/25 11:47