利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は52,804千円となりました。主な要因は、税引前四半期純損失を124,075千円計上しましたが、売上債権の減少153,445千円、前受金の増加20,711千円等による資金増によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果使用した資金は30,474千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出16,565千円、無形固定資産の取得による支出4,195千円、保険積立金の積立による支出9,713千円によるものです。

2017/11/14 9:57