営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は167,257千円となりました。主な要因は、税引前四半期純損失を108,978千円計上しましたが、売上債権の減少215,258千円、仕入債務の増加5,167千円、保険解約損の計上52,211千円等による資金増によるものです。

2018/11/14 10:27