利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における営業活動の結果得られた資金は161,380千円となりました。主な要因は、税引前当期純利益140,647千円を計上し、売掛金の回収により売上債権が62,542千円減少したこと、買掛金の支払いにより仕入債務が24,564千円減少したこと、法人税等の支払による支出20,224千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における投資活動の結果使用した資金は2,420千円となりました。主な要因は、保険積立金の解約による収入3,751千円、敷金保証金の支払による支出1,382千円、有形固定資産の取得による支出4,556千円等によるものであります。

2020/06/29 13:50