利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は70,079千円となりました。主な要因は、税引前四半期純損失127,567千円の計上、未払消費税等の減少17,803千円、未払金の減少10,418千円等による支出がありましたが、売上債権の減少227,145千円等の収入があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果使用した資金は、28,183千円となりました。これは、敷金の差入による支出24,666千円、有形固定資産の取得による支出3,026千円等によるものです。

2020/11/13 13:35