利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は38,845千円となりました。主な要因は、税引前四半期純損失101,871千円の計上、仕入債務の減少33,555千円等による支出がありましたが、売上債権の減少69,125千円、棚卸資産の減少20,371千円、契約負債の増加28,411千円、法人税等の還付額40,069千円等の収入があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果得られた資金は、16,424千円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出3,575千円、貸付金の回収による収入20,000千円によるものです。

2021/11/15 10:49