利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における営業活動の結果得られた資金は59,283千円となりました。主な要因は、税引前中間純損失35,941千円の計上、法人税等の支払額24,442千円、棚卸資産の増加19,503千円、未払消費税等の減少16,411千円等による支出がありましたが、売上債権の減少165,717千円等の収入があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間末における投資活動の結果使用した資金は781千円となりました。これは、敷金及び保証金の回収による収入24,666千円がありましたが、有形固定資産の取得13,373千円、資産除去債務の履行6,898千円等の支出によるものです。

2024/11/14 14:02