利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における営業活動の結果得られた資金は136,316千円となりました。主な要因は、税引前中間純損失100,130千円の計上、棚卸資産の増加21,019千円等による支出がありましたが、法人税等の還付額20,995千円、売上債権の減少204,607千円、契約負債の増加20,524千円等の収入があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間末における投資活動の結果使用した資金は7,874千円となりました。主な要因は、有形固定資産の取得4,550千円、保険積立金積立による支出4,656千円等の支出によるものです。

2025/11/14 16:08