四半期報告書-第31期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 265,594 | 648,251 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 311,623 | 150,432 | |||||||||
| 商品及び製品 | 20,053 | 48,554 | |||||||||
| 仕掛品 | 30,391 | 21,939 | |||||||||
| 貯蔵品 | 65 | 45 | |||||||||
| 前払費用 | 23,626 | 17,546 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 1,114 | 627 | |||||||||
| その他 | 32 | 1,011 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △400 | △190 | |||||||||
| 流動資産合計 | 652,100 | 888,218 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,702 | 12,702 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,588 | △11,681 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,114 | 1,021 | |||||||||
| 車両運搬具 | 12,708 | 12,708 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,708 | △12,708 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 50,813 | 52,839 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △37,851 | △41,861 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,961 | 10,977 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 14,076 | 11,999 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 108 | 42 | |||||||||
| ソフトウエア | 3,814 | 5,706 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,569 | 1,569 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,492 | 7,318 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 7,165 | 6,895 | |||||||||
| 関係会社株式 | 21,000 | 21,000 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期前払費用 | 14,640 | 14,640 | |||||||||
| 差入保証金 | 40,385 | 40,421 | |||||||||
| 保険積立金 | 310,688 | 17,564 | |||||||||
| 預託金 | 22 | 22 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,055 | 37,659 | |||||||||
| その他 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,700 | △1,700 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 401,268 | 142,514 | |||||||||
| 固定資産合計 | 420,837 | 161,832 | |||||||||
| 資産合計 | 1,072,937 | 1,050,051 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 22,226 | 30,449 | |||||||||
| 未払金 | 3,082 | 8,045 | |||||||||
| 未払費用 | 14,945 | 15,616 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,950 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 4,617 | 1,475 | |||||||||
| 前受金 | 32,099 | 82,207 | |||||||||
| 預り金 | 5,200 | 4,162 | |||||||||
| その他 | 493 | 50 | |||||||||
| 流動負債合計 | 85,615 | 142,007 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 67,448 | 59,700 | |||||||||
| 固定負債合計 | 67,448 | 59,700 | |||||||||
| 負債合計 | 153,063 | 201,707 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 401,200 | 401,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 395,700 | 395,700 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 395,700 | 395,700 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 200 | 200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 149,254 | 77,913 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 154,454 | 83,113 | |||||||||
| 自己株式 | △36,271 | △36,271 | |||||||||
| 株主資本合計 | 915,083 | 843,741 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,790 | 4,602 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,790 | 4,602 | |||||||||
| 純資産合計 | 919,873 | 848,344 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,072,937 | 1,050,051 | |||||||||
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