四半期報告書-第29期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 422,853 | 528,385 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 243,816 | 69,607 | |||||||||
| 商品及び製品 | 45,904 | 41,247 | |||||||||
| 仕掛品 | 13,052 | 8,624 | |||||||||
| 前払費用 | 21,285 | 12,088 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,982 | 14,881 | |||||||||
| その他 | 1,931 | 789 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △310 | △90 | |||||||||
| 流動資産合計 | 750,514 | 675,534 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 12,702 | 12,702 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,860 | △10,951 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,842 | 1,751 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10,039 | 10,039 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,540 | △9,664 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 499 | 374 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 41,333 | 42,556 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32,049 | △31,207 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,284 | 11,348 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,626 | 13,474 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 335 | 291 | |||||||||
| 商標権 | 324 | 295 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,074 | 1,847 | |||||||||
| 電話加入権 | 1,569 | 1,569 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,303 | 4,004 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,042 | 3,083 | |||||||||
| 関係会社株式 | 21,000 | 21,000 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 9,000 | 9,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,270 | 4,880 | |||||||||
| 差入保証金 | 40,385 | 40,385 | |||||||||
| 保険積立金 | 271,835 | 276,692 | |||||||||
| その他 | 6,000 | 6,000 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,700 | △10,700 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 344,843 | 350,351 | |||||||||
| 固定資産合計 | 360,773 | 367,830 | |||||||||
| 資産合計 | 1,111,287 | 1,043,364 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 28,440 | 21,813 | |||||||||
| 未払金 | 20,103 | 7,337 | |||||||||
| 未払費用 | 12,109 | 12,103 | |||||||||
| 未払法人税等 | 11,897 | 1,302 | |||||||||
| 未払消費税等 | 11,127 | 3,071 | |||||||||
| 前受金 | 53,884 | 58,849 | |||||||||
| 預り金 | 2,310 | 3,700 | |||||||||
| その他 | 96 | 954 | |||||||||
| 流動負債合計 | 139,969 | 109,133 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期未払金 | 67,448 | 67,448 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 619 | 705 | |||||||||
| 固定負債合計 | 68,067 | 68,153 | |||||||||
| 負債合計 | 208,037 | 177,286 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 401,200 | 401,200 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 395,700 | 395,700 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 395,700 | 395,700 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 200 | 200 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 136,019 | 98,651 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 141,219 | 103,851 | |||||||||
| 自己株式 | △36,271 | △36,271 | |||||||||
| 株主資本合計 | 901,848 | 864,480 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,402 | 1,597 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,402 | 1,597 | |||||||||
| 純資産合計 | 903,250 | 866,078 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,111,287 | 1,043,364 | |||||||||
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