四半期報告書-第32期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △108,978 | △46,882 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,513 | 3,364 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △280 | △380 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 固定資産減損損失 | - | 1,220 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12,907 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △294 | △224 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | 52,211 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 215,258 | 288,478 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,491 | △95,520 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △137 | - | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △6,833 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,167 | △20,181 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 23,681 | 44,328 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △966 | △19,180 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,962 | △18,035 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △7,748 | - | |||||||||
| その他 | 1,868 | △9,674 | |||||||||
| 小計 | 165,843 | 133,378 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 224 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,217 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | - | △12,840 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,257 | 120,762 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △251 | △2,384 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △233 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △9,713 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △117 | △1,382 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,082 | △4,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 70,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △15 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 69,984 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 157,181 | 186,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,594 | 587,348 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 422,775 | ※ 774,097 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
