四半期報告書-第28期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △28,852 | △45,581 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,400 | 2,801 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △140 | △90 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △259 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 36 | |||||||||
| 受取利息 | △133 | △477 | |||||||||
| 支払利息 | - | 246 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 117,148 | 69,351 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,592 | 11,218 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,871 | 5,273 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,448 | 22,543 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,399 | △19,862 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,439 | △10,192 | |||||||||
| その他 | 4,302 | △1,142 | |||||||||
| 小計 | 48,750 | 33,865 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 47 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △246 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,807 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1 | △8,200 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,628 | 25,466 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,823 | △2,665 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 693 | 330 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △9,431 | △9,713 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,438 | △12,048 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △28 | - | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28 | 100,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,037 | 113,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 350,897 | 410,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 488,934 | ※ 523,841 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
