有価証券報告書-第13期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 535,481 | 224,788 |
減価償却費 | 148,543 | 136,835 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,155 | 31,445 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 5,984 |
固定資産除却損 | 5,237 | 45,676 |
受取利息及び受取配当金 | -16,108 | -21,501 |
株式交付費 | 33,905 | - |
為替差損益(△は益) | -20 | 259 |
売上債権の増減額(△は増加) | -98,064 | 59,789 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | - | -10,703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,159 | -9,278 |
未払金の増減額(△は減少) | 11,925 | -35,284 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,528 | -23,209 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 33,705 | -12,235 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 76,495 | -9,742 |
小計 | 764,945 | 382,823 |
利息及び配当金の受取額 | 12,660 | 18,342 |
法人税等の支払額 | -90,790 | -385,705 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,815 | 15,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -118,625 | -85,478 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 119 |
無形固定資産の取得による支出 | -165,684 | -56,375 |
差入保証金の増加による支出 | -3 | -7,000 |
差入保証金の減少による収入 | 15,313 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,999 | -148,734 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株発行による収入 | 2,583,660 | - |
株式交付費の支出 | -33,860 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,549,799 | - |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -259 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,967,635 | -133,534 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,250,468 | 4,218,103 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,218,103 | 4,084,569 |