キャッシュ・フローの状況
2015年2月12日 13:42
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9209万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2374万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3482万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 687 | -269 | 2,550 | 418 | -284 | 4,218 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 15 | -149 | - | -133 | -142 | 4,085 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 505 | -82 | 6 | 424 | -82 | 4,514 | 通期 | 717 | -86 | 7 | 631 | -86 | 4,722 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 29 | -10 | -89 | 19 | -17 | 4,652 | 2Q | 372 | -221 | -93 | 151 | -210 | 4,779 | 3Q | 474 | -376 | -92 | 98 | -361 | 4,726 | 通期 | 674 | -453 | -92 | 221 | -437 | 4,849 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 58 | 2 | -89 | 60 | -61 | 4,820 | 2Q | 382 | -112 | -92 | 270 | -175 | 5,026 | 3Q | 618 | -147 | -91 | 471 | -210 | 5,228 | 通期 | 1,009 | -194 | -90 | 816 | -271 | 5,575 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 57 | -35 | -91 | 22 | -35 | 5,506 | 2Q | 381 | -177 | -94 | 203 | -177 | 5,682 | 3Q | 167 | -258 | -94 | -91 | -256 | 5,394 | 通期 | 556 | -377 | -95 | 178 | -375 | 5,665 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 147 | -43 | -601 | 104 | -33 | 5,174 | 2Q | 372 | -57 | -595 | 314 | -47 | 5,390 | 3Q | 555 | -46 | -595 | 509 | -90 | 5,592 | 通期 | 886 | -51 | -595 | 835 | -101 | 5,919 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -238 | -19 | -84 | -257 | -19 | 5,576 | 2Q | 375 | -16 | -91 | 359 | -15 | 6,196 | 3Q | 635 | -24 | -92 | 611 | -21 | 6,463 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 4億1781万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億3327万
- 2010年3月（連） プラ転
- 6億3112万
- 2011年3月（連） -64.96%
- 2億2113万
- 2012年3月（連） +268.9%
- 8億1578万
- 2013年3月（連） -78.12%
- 1億7849万
- 2014年3月（連） +367.71%
- 8億3484万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2億8430万
- 2009年3月（連）減少-50.11%
- -1億4185万
- 2010年3月（連）減少-39.38%
- -8598万
- 2011年3月（連）増加+408.61%
- -4億3734万
- 2012年3月（連）減少-37.97%
- -2億7130万
- 2013年3月（連）増加+38.27%
- -3億7511万
- 2014年3月（連）減少-72.94%
- -1億149万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 14.79%
- 2009年3月（連）
- 0.34%
- 2010年3月（連）
- 16.04%
- 2011年3月（連）
- 13.75%
- 2012年3月（連）
- 18.17%
- 2013年3月（連）
- 12.5%
- 2014年3月（連）
- 22.96%
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