四半期報告書-第18期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 10,657 | 42,909 |
減価償却費 | 32,614 | 44,660 |
減損損失 | - | 30,009 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,497 | -9,391 |
受取利息及び受取配当金 | -1,063 | -1,253 |
為替差損益(△は益) | 896 | 2,970 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 1,729 |
固定資産除却損 | - | 4,170 |
支社閉鎖損失 | - | 8,028 |
売上債権の増減額(△は増加) | 154,457 | -5,408 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 32 | 4,490 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 12,330 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 9,268 | 61,352 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -94,947 | -824 |
未払金の増減額(△は減少) | -14,686 | -15,167 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,463 | 20,583 |
預り金の増減額(△は減少) | 38,530 | -3,521 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -45,040 | -33,568 |
その他 | - | 3,427 |
小計 | 67,758 | 167,526 |
利息及び配当金の受取額 | 773 | 1,101 |
法人税等の支払額 | -11,390 | -21,458 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,141 | 147,169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,126 | -4,456 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,137 | -28,501 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3 |
差入保証金の差入による支出 | - | -10,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,264 | -42,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -513,372 |
配当金の支払額 | -90,592 | -91,136 |
新株予約権の発行による収入 | - | 3,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,592 | -601,133 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -896 | 5,690 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -69,612 | -491,229 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,575,116 | 5,505,503 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,505,503 | 5,173,987 |