カービュー（2155）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 164,884 | 296,148 |
| 減価償却費 | 115,925 | 135,328 |
| 減損損失 | － | 30,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,980 | -33,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 49,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,015 | -3,195 |
| 為替差損益（△は益） | -4,295 | -8,388 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 377 | 8,293 |
| 固定資産除却損 | － | 14,369 |
| 支社閉鎖損失 | － | 52,510 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 1,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,890 | -23,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 835 | 2,334 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 17,017 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,540 | 44,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,265 | -18,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,697 | -32,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,200 | 43,137 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -47,399 | 102,116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,322 | -100,006 |
| その他 | － | 815 |
| 小計 | 208,672 | 613,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,183 | 2,481 |
| 法人税等の支払額 | -44,693 | -60,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,161 | 554,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,478 | -32,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186,349 | -58,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,394 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,067 | -10,291 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 51,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,895 | -46,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 10,033 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -513,372 |
| 配当金の支払額 | -94,475 | -94,588 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,475 | -594,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,295 | 12,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,912 | -73,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,575,116 | 5,394,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,394,203 | 5,591,773 |
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