四半期報告書-第19期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,148 | 673,583 |
| 減価償却費 | 135,328 | 107,734 |
| 減損損失 | 30,009 | － |
| 損害賠償金 | － | 14,197 |
| 公開買付関連費用 | － | 12,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,290 | -25,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,000 | 82,150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | 7,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,195 | -3,004 |
| 為替差損益（△は益） | -8,388 | -20,068 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,293 | 384 |
| 固定資産除却損 | 14,369 | － |
| 支社閉鎖損失 | 52,510 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 1,678 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,150 | 117,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,334 | -157 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,017 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,266 | -38,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,421 | -21,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,215 | -44,665 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,018 | -127,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,137 | 19,656 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 102,116 | 249,728 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55,988 | 3,595 |
| その他 | 815 | － |
| 小計 | 613,356 | 1,007,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,481 | 2,835 |
| 法人税等の支払額 | -60,966 | -348,699 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -14,197 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -12,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,872 | 634,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,054 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,394 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,145 | -20,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -796 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,291 | -2,450 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,744 | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,352 | -23,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 10,033 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -513,372 | -123 |
| 配当金の支払額 | -94,588 | -91,975 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,375 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,551 | -92,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,589 | 25,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,443 | 544,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,591,773 | 6,463,218 |