四半期報告書-第16期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 325,894 | 321,410 |
減価償却費 | 49,596 | 65,717 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,894 | 14,156 |
受取利息及び受取配当金 | -3,454 | -2,006 |
為替差損益(△は益) | 1,650 | 1,326 |
固定資産除却損 | 629 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,805 | - |
損害賠償損失 | - | 34,967 |
その他の特別損益(△は益) | - | 5,931 |
売上債権の増減額(△は増加) | 78,821 | -46,341 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,392 | 1,815 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 42,988 | -9,533 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -53,295 | 18,661 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,852 | 18,682 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -16,675 | 13,223 |
預り金の増減額(△は減少) | 133,480 | 162,001 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 5,420 | -69,959 |
小計 | 568,506 | 530,053 |
利息及び配当金の受取額 | 3,123 | 1,615 |
損害賠償金の支払額 | - | -34,967 |
法人税等の支払額 | -199,967 | -114,584 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,662 | 382,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -162,065 | -119,814 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 100,179 |
無形固定資産の取得による支出 | -48,290 | -54,987 |
差入保証金の差入による支出 | -20,122 | -37,394 |
差入保証金の回収による収入 | 9,733 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,744 | -112,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 989 | 2,024 |
配当金の支払額 | -93,663 | -94,165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,674 | -92,141 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,650 | -1,326 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,594 | 176,631 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,722,010 | 4,778,604 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,778,604 | 5,025,878 |