オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 704,635 | 245,164 |
| 減価償却費 | 32,639 | 42,154 |
| のれん償却額 | 23,322 | 28,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,032 | -52,042 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,283 | -123,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,246 | -4,478 |
| 固定資産除却損 | 712 | 2,147 |
| 損害賠償損失 | 43,018 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,397 | 222,659 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 115,177 | -21,279 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -46,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,592 | -198,406 |
| その他 | -40,362 | 54,298 |
| 小計 | 617,655 | 147,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,120 | 4,643 |
| 損害賠償金の支払額 | -63,018 | － |
| 法人税等の支払額 | -365,757 | -271,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,999 | -118,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,399 | -37,273 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -1,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,903 | -1,869 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,061 |
| のれんの取得による支出 | － | -193,500 |
| 貸付けによる支出 | -670 | -1,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 1,310 |
| 預託金の増加による支出 | － | -160,000 |
| 預託金の回収による収入 | － | 96,750 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -30,767 | -32,796 |
| その他 | － | -5,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,600 | -338,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 9,280 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,280 | -4,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,679 | -462,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,585,357 | 1,737,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,737,036 | 1,275,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
