オープンアップグループ（2154）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 357,843 | 221,250 |
| 減価償却費 | 29,199 | 25,389 |
| 減損損失 | 31,633 | 27,133 |
| のれん償却額 | 51,859 | 35,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,454 | 158,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,646 | -2,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -545 | -475 |
| 支払利息 | 3,576 | 1,320 |
| 固定資産除却損 | 9,947 | 35,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,357 | -292,085 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -306,582 | -99,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,237 | 121,530 |
| その他 | -34,113 | 93,384 |
| 小計 | 247,506 | 324,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 475 |
| 利息の支払額 | -3,576 | -1,320 |
| 法人税等の支払額 | -93,315 | -247,523 |
| 法人税等の還付額 | 52,707 | 896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,916 | 77,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,799 | -7,520 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,462 | -29,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,409 | -6,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,070 | － |
| のれんの取得による支出 | -54,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -900 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 310 | 1,090 |
| 預託金の回収による収入 | 63,250 | － |
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | 21,838 | -3,656 |
| その他 | 11,509 | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,251 | -49,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,287 | -4,287 |
| 配当金の支払額 | － | -189,458 |
| その他 | － | 1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,287 | -192,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,880 | -164,787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,275,009 | 1,476,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,890 | 1,466,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
