営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ754百万円増加し、当中間連結会計期間末には21,108百万円となりました。主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、9,769百万円の収入(前年同期は6,421百万円の収入)となりました。主な要因は、税引前中間利益の計上9,181百万円、前払費用の減少1,359百万円、減価償却費及び償却費1,147百万円及びリース債権の減少978百万円等が、法人所得税の支払額2,277百万円及び営業債務及びその他の債務の減少982百万円等を上回ったことであります。

2026/02/09 15:30

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年7月1日至 2024年12月31日)		当中間連結会計期間(自 2025年7月1日至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		8,944		9,181
法人所得税の支払額		△3,107		△2,277
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,421		9,769
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/02/09 15:30