UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 375,445 | 296,295 |
| 減価償却費 | 17,937 | 17,463 |
| 創立費償却額 | 400 | 399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,603 | 888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,195 | -49,124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -131,300 | -67,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,672 | -5,180 |
| 支払利息 | 27,375 | 22,701 |
| 為替差損益（△は益） | 284 | 189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,933 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,490 | -223,415 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,623 | -8,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,357 | 964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,800 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,312 | -69,825 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,012 | 119,173 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,627 | 151,040 |
| その他 | 67,009 | 16,407 |
| 小計 | 251,960 | 202,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,765 | 7,838 |
| 利息の支払額 | -17,877 | -20,094 |
| 法人税等の支払額 | -153,096 | -106,705 |
| 法人税等の還付額 | 8,119 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,871 | 83,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,877 | -7,577 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -809 | -5,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,024 | -2,770 |
| 貸付けによる支出 | -88,516 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,882 | 1,050,071 |
| その他 | -750 | 319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,095 | 1,034,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -146,567 | 458,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,882 | -6,882 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,234,350 |
| 配当金の支払額 | -410,822 | -437,663 |
| その他 | － | -1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564,272 | -1,221,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -540,780 | -103,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,538,112 | 2,997,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,997,331 | 3,216,984 |
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