UTグループ（2146）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,194 | -53 | -1,230 | 1,141 | -131 | 6,474 | 通期 | 3,107 | -1,052 | -148 | 2,055 | -236 | 8,470 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,510 | -656 | -1,415 | 854 | -104 | 7,972 | 通期 | 4,942 | -976 | -519 | 3,966 | -371 | 11,980 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,969 | -300 | -2,201 | 1,669 | -216 | 11,447 | 通期 | 6,864 | -669 | -3,184 | 6,195 | -544 | 14,990 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -195 | -135 | -3,384 | -330 | -144 | 11,275 | 通期 | 3,509 | -805 | 721 | 2,704 | -286 | 18,415 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,868 | 753 | 4,336 | 3,621 | -61 | 26,374 | 通期 | 6,654 | -2,413 | 2,613 | 4,241 | -346 | 25,266 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,146 | -4,297 | -4,111 | -5,443 | -511 | 15,726 | 通期 | 2,279 | -6,300 | 4,554 | -4,021 | -1,895 | 25,827 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,973 | -1,592 | -2,787 | 3,381 | -1,590 | 26,445 | 通期 | 13,004 | -2,139 | -4,748 | 10,865 | -2,406 | 31,969 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,597 | 120 | -5,389 | 2,717 | -854 | 29,387 | 通期 | 3,987 | -210 | -6,434 | 3,777 | -1,261 | 29,318 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,460 | 5,361 | -6,131 | 8,821 | -232 | 32,058 | 通期 | 5,681 | 5,867 | -9,140 | 11,548 | -367 | 31,708 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,589 | -125 | -4,016 | 3,464 | -160 | 31,156 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 20億5484万
- 2018年3月（連） +93.02%
- 39億6627万
- 2019年3月（連） +56.19%
- 61億9500万
- 2020年3月（連） -56.35%
- 27億400万
- 2021年3月（連） +56.84%
- 42億4100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -40億2100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 108億6500万
- 2024年3月（連） -65.24%
- 37億7700万
- 2025年3月（連） +205.75%
- 115億4800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.4%
- 2018年3月（連）
- 6.05%
- 2019年3月（連）
- 6.79%
- 2020年3月（連）
- 3.47%
- 2021年3月（連）
- 5.78%
- 2022年3月（連）
- 1.45%
- 2023年3月（連）
- 7.62%
- 2024年3月（連）
- 2.39%
- 2025年3月（連）
- 2.92%
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