UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,659 | 9,648 |
| 減価償却費 | 458 | 760 |
| のれん償却額 | 352 | 265 |
| 支払手数料 | 32 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -273 | 293 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -16 |
| 支払利息 | 68 | 62 |
| 固定資産除却損 | 0 | 27 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -528 | -5,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,120 | 806 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9 | 28 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -87 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 32 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | -73 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,783 | 207 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43 | -626 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 428 | -1,097 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,129 | -1,152 |
| その他 | -73 | 565 |
| 小計 | 6,551 | 3,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 14 |
| 利息の支払額 | -67 | -69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,895 | -344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597 | 3,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -830 | -196 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -687 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,014 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,418 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,555 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 85 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | 2 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 16 | 3 |
| その他 | 1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120 | 5,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 557 | -409 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,039 | -1,785 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9 | 276 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,817 | |
| 配当金の支払額 | | -3,811 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60 | -394 |
| その他 | -38 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,389 | -6,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,582 | 2,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,387 | 32,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
