UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,648 | 4,972 |
| 減価償却費 | 760 | 686 |
| のれん償却額 | 265 | 205 |
| 支払手数料 | 0 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 293 | 190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -30 |
| 支払利息 | 62 | 36 |
| 固定資産除却損 | 27 | 9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,916 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 806 | -49 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28 | 102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87 | 61 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 646 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 31 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73 | -79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207 | -202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -626 | -505 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,097 | 102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,152 | 91 |
| その他 | 565 | -24 |
| 小計 | 3,859 | 6,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 30 |
| 利息の支払額 | -69 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -344 | -2,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,460 | 3,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,840 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,014 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,418 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | -17 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 3 | 51 |
| その他 | -3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,361 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -409 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,785 | -1,624 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 276 | 88 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,911 |
| 配当金の支払額 | -3,811 | -4,470 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -394 | -65 |
| その他 | -6 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,131 | -4,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,739 | -552 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 32,058 | 31,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
