UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,697 | 5,659 |
| 減価償却費 | 369 | 458 |
| のれん償却額 | 213 | 352 |
| 支払手数料 | 3 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | -273 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -8 |
| 支払利息 | 48 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 89 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -705 | 1,120 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -606 | -9 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -31 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -182 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74 | -57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -819 | -1,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 250 | 43 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16 | 428 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -952 | 1,129 |
| その他 | 334 | -73 |
| 小計 | 4,859 | 6,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -49 | -67 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 158 | -3,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,973 | 2,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,533 | -830 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -687 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,555 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 85 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -8 | 2 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 0 | 16 |
| その他 | 6 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 | 120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116 | 557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,884 | -3,039 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,817 | |
| 配当金の支払額 | -982 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -60 |
| その他 | -10 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,787 | -5,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 618 | -2,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,969 | 29,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
