UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,925 | 6,697 |
| 減価償却費 | 282 | 369 |
| のれん償却額 | 336 | 213 |
| 支払手数料 | 4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | 180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 30 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | 89 |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -912 | -705 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -68 | -606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -9 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4 | -182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541 | -74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -418 | -819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -185 | 250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 229 | -16 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,139 | -952 |
| その他 | 141 | 334 |
| 小計 | -238 | 4,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -32 | -49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -876 | 158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | 4,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -487 | -1,533 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 230 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,955 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,188 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 54 | -8 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 55 | 0 |
| その他 | 19 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,297 | -1,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13 | 116 |
| 長期借入れによる収入 | 630 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,051 | -1,884 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,658 | -982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -26 |
| その他 | -15 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,111 | -2,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,540 | 618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,827 | 26,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
