UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月8日 16:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,561 | 1,925 |
| 減価償却費 | 158 | 282 |
| のれん償却額 | 196 | 336 |
| 支払手数料 | 4 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 278 | 151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -2 |
| 支払利息 | 21 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 43 |
| 固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 892 | -912 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 148 | -68 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -55 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -873 | -541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -664 | -418 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -150 | -185 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 277 | 229 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -888 | -1,139 |
| その他 | 80 | 141 |
| 小計 | 3,108 | -238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -22 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -217 | -876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,868 | -1,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -487 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -289 | -2,955 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,079 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,188 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | 54 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 21 | 55 |
| その他 | 4 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 753 | -4,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -13 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,261 | -2,051 |
| 新株予約権の発行による収入 | 603 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1 | -2,658 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| その他 | -4 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,336 | -4,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,959 | -9,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,266 | 15,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
