UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,646 | 3,561 |
| 減価償却費 | 120 | 158 |
| のれん償却額 | 156 | 196 |
| 支払手数料 | 3 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137 | 278 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -257 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 14 | 21 |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163 | 892 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 135 | 148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -83 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,227 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,021 | -664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 90 | -150 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -875 | 277 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,345 | -888 |
| その他 | 96 | 80 |
| 小計 | 1,307 | 3,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -14 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,489 | -217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195 | 2,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,079 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7 | |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -5 | 21 |
| その他 | 8 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135 | 753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -883 | -1,261 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 603 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,487 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | － |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,384 | 4,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,715 | 7,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,415 | 26,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
