UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,111 | 2,646 |
| 減価償却費 | 81 | 120 |
| のれん償却額 | 204 | 156 |
| 支払手数料 | 8 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 21 | 14 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -626 | 163 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 82 | 135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 66 | 1,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -639 | -1,021 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -218 | 90 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 649 | -875 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 354 | -1,345 |
| その他 | 59 | 96 |
| 小計 | 3,102 | 1,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -19 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,113 | -1,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,969 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -140 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -19 | 7 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -29 | -5 |
| その他 | -12 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,053 | -883 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,076 | |
| 自己株式の売却による収入 | 37 | － |
| 配当金の支払額 | － | -2,487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11 |
| その他 | -8 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,201 | -3,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532 | -3,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,990 | 11,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
