UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,167 | 3,111 |
| 減価償却費 | 53 | 81 |
| のれん償却額 | 194 | 204 |
| 支払手数料 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,296 | -626 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 47 | 82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172 | -639 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 49 | 24 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -216 | -218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,120 | 649 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 631 | 354 |
| その他 | -205 | 125 |
| 小計 | 2,389 | 3,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -858 | -1,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509 | 1,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -193 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -181 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 150 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -68 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -471 | -13 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030 | -1,053 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -100 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 245 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -609 | -1,076 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 37 |
| その他 | -12 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,414 | -2,201 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560 | -532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,971 | 11,447 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
