UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,566,138 | 2,167,291 |
| 減価償却費 | 53,125 | 53,047 |
| のれん償却額 | 37,536 | 194,995 |
| 支払手数料 | 11,813 | 8,946 |
| 社債発行費償却 | 2,898 | 2,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65,420 | -58,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197,683 | 81,392 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,908 | -40,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -790 | -88 |
| 支払利息 | 30,152 | 24,964 |
| 固定資産除却損 | － | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,000,234 | -1,296,762 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,102 | 47,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -415 | -1,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,740 | -172,002 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,756 | 49,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,012 | -216,027 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 510,545 | 1,120,232 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 143,375 | 631,149 |
| その他 | 9,077 | -208,062 |
| 小計 | 1,408,805 | 2,389,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 964 | 105 |
| 利息の支払額 | -31,507 | -21,288 |
| 法人税等の支払額 | -184,363 | -858,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,193,899 | 1,509,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,136 | -72,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,850 | -31,598 |
| 貸付けによる支出 | -53,660 | -38,485 |
| 貸付金の回収による収入 | 90,325 | 25,905 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -17,778 | -68,102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,653 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 54,027 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,868 | -471,413 |
| その他 | -2,248 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,537 | -656,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -23,236 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,091,931 | -1,030,694 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -200,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 128,057 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 245,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -749,973 | -609,933 |
| 自己株式の売却による収入 | 49,521 | 16,778 |
| 配当金の支払額 | -32 | -111 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35,869 | － |
| その他 | -19,765 | -12,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,229,992 | -1,414,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,630 | -560,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,474,386 | 7,971,811 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51,476 | 62,639 |
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