UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,030,510 | 1,566,138 |
| 減価償却費 | 29,373 | 53,125 |
| のれん償却額 | 21,851 | 37,536 |
| 支払手数料 | 14,931 | 11,813 |
| 社債発行費償却 | 2,898 | 2,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,926 | 65,420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,179 | 197,683 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,000 | -83,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,559 | -790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,800 | － |
| 支払利息 | 33,614 | 30,152 |
| 固定資産除却損 | 52,245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351,748 | -1,000,234 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,030 | -41,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136 | -415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -888,646 | -15,740 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,137 | -20,756 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,171 | -56,012 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 232,646 | 510,545 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 106,798 | 143,375 |
| その他 | -14,807 | 9,077 |
| 小計 | 38,211 | 1,408,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,636 | 964 |
| 利息の支払額 | -33,482 | -31,507 |
| 法人税等の支払額 | -550,041 | -184,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -543,675 | 1,193,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 83,553 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,881 | -8,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,779 | -122,850 |
| 貸付けによる支出 | -58,797 | -53,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,546 | 90,325 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -20,318 | -17,778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,653 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 54,027 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,868 |
| その他 | -9,074 | -2,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,752 | -52,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -454,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698,586 | -1,091,931 |
| シンジケートローン手数料 | -24,167 | － |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 128,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,985 | -749,973 |
| 自己株式の売却による収入 | 35,892 | 49,521 |
| 配当金の支払額 | -139 | -32 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,795 | -35,869 |
| その他 | -16,364 | -19,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,146 | -1,229,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -742,574 | -88,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,375,323 | 6,474,386 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 51,476 |
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