UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 769,180 | 1,030,510 |
| 減価償却費 | 24,092 | 29,373 |
| のれん償却額 | 2,386 | 21,851 |
| 支払手数料 | 15,357 | 14,931 |
| 社債発行費償却 | 2,898 | 2,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,297 | 6,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,010 | 48,179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,983 | -70,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -757 | -1,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -37,800 |
| 支払利息 | 27,679 | 33,614 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,251 | -896 |
| 子会社清算損益（△は益） | -6,781 | － |
| 為替差損益（△は益） | 65 | － |
| 固定資産除却損 | － | 52,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -717,924 | -351,748 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,226 | -38,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -644 | 136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 508,109 | -888,646 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,802 | -9,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,884 | -130,171 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 401,846 | 232,646 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 89,849 | 106,798 |
| その他 | 9,639 | -13,910 |
| 小計 | 1,174,389 | 38,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 1,636 |
| 利息の支払額 | -27,956 | -33,482 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -165,578 | -550,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981,539 | -543,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 83,553 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,874 | -48,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,395 | -82,779 |
| 子会社の清算による収入 | 2,381 | － |
| 貸付けによる支出 | -89,113 | -58,797 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,190 | 29,546 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,638 | -20,318 |
| その他 | -586 | -9,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,759 | -106,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 412,606 | -454,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,774,345 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,214 | -698,586 |
| シンジケートローン手数料 | -3,744 | -24,167 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -269,912 | -999,985 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 35,892 |
| 配当金の支払額 | -524,470 | -139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -24,795 |
| その他 | -15,068 | -16,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 683,541 | -92,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,593,256 | -742,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,745,139 | 6,375,323 |
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