UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,701 | 769,180 |
| 減価償却費 | 27,459 | 24,092 |
| のれん償却額 | 1,193 | 2,386 |
| 支払手数料 | 23,751 | 15,357 |
| 社債発行費償却 | 1,698 | 2,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91,621 | -1,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,172 | 79,010 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -80,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,446 | -757 |
| 支払利息 | 21,976 | 27,679 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 389 | -1,251 |
| 関係会社株式評価損 | 39,999 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -6,781 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | 65 |
| 固定資産除却損 | 455 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,472 | -717,924 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,253 | 2,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,386 | -644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -239,554 | 508,109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 86,670 | 45,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,766 | 5,884 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -201,565 | 401,846 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -310,683 | 89,849 |
| その他 | 70,838 | 9,639 |
| 小計 | 16,185 | 1,174,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,144 | 684 |
| 利息の支払額 | -23,388 | -27,956 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,894 | -165,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,952 | 981,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,039 | -11,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,855 | -1,395 |
| 子会社株式の取得による支出 | -80,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 2,381 |
| 預け金の預入による支出 | -200 | － |
| 貸付けによる支出 | -180,000 | -89,113 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | 24,190 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,140 | 4,638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 225,967 | － |
| その他 | -3,743 | -586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,011 | -71,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 486,456 | 412,606 |
| 長期借入れによる収入 | 728,000 | 1,774,345 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,180 | -480,214 |
| 社債の発行による収入 | 492,177 | － |
| シンジケートローン手数料 | -17,757 | -3,744 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -210,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -269,912 |
| 配当金の支払額 | -503,273 | -524,470 |
| その他 | -5,743 | -15,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753,639 | 683,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582,594 | 1,593,256 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 129,423 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,202,700 | 5,745,139 |
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