UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 449,934 | 376,701 |
| 減価償却費 | 23,912 | 27,459 |
| のれん償却額 | － | 1,193 |
| 支払手数料 | 29,014 | 23,751 |
| 社債発行費償却 | 131 | 1,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 494 | 91,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,665 | 6,172 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -2,446 |
| 支払利息 | 23,356 | 21,976 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -148 | 389 |
| 関係会社株式評価損 | － | 39,999 |
| 為替差損益（△は益） | 427 | 81 |
| 固定資産除却損 | － | 455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303,391 | -37,472 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 55,396 | -9,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 406 | 17,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,966 | -239,554 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,813 | 86,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,518 | 50,766 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 155,090 | -201,565 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 65,838 | -310,683 |
| その他 | 5,785 | 70,838 |
| 小計 | 493,965 | 16,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 2,144 |
| 利息の支払額 | -24,241 | -23,388 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,252 | -111,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,187 | -116,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,295 | -30,855 |
| 子会社株式の取得による支出 | -90,000 | -80,000 |
| 預け金の預入による支出 | -137,875 | -200 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -12,738 | -5,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,760 | -30,039 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 225,967 |
| 貸付けによる支出 | － | -180,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| その他 | 1,054 | -3,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,616 | -54,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 362,022 | 486,456 |
| シンジケートローン手数料 | -17,114 | -17,757 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 728,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,016 | -316,180 |
| 社債の発行による収入 | 491,736 | 492,177 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -431,199 | -39 |
| 配当金の支払額 | -527,910 | -503,273 |
| その他 | -8,372 | -5,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,853 | 753,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -427 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,290 | 582,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,243,718 | 2,284,009 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 129,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,284,009 | 3,202,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
