UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 627,993 | 449,934 |
| 減価償却費 | 36,658 | 23,912 |
| 負ののれん発生益 | -1,568 | － |
| 創立費償却額 | 799 | － |
| 支払手数料 | 28,367 | 29,014 |
| 社債発行費償却 | － | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,539 | 494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,425 | 5,665 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,544 | -56,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,501 | -211 |
| 支払利息 | 46,720 | 23,356 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 1,113 | -148 |
| 為替差損益（△は益） | 439 | 427 |
| 固定資産除却損 | 16,330 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,727 | -303,391 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,580 | 55,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,156 | 406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,203 | 28,966 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 81,777 | 155,090 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 39,006 | 65,838 |
| その他 | -564 | 15,080 |
| 小計 | 470,364 | 493,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,159 | 211 |
| 利息の支払額 | -38,103 | -24,241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108,499 | 5,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,920 | 475,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,897 | -39,295 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,525 | -90,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,423,251 | － |
| 預け金の預入による支出 | － | -137,875 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -24,984 | -12,738 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,523 | -11,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,050,071 | － |
| その他 | -3,018 | 1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,130 | -290,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,725,704 | 362,022 |
| シンジゲートローン手数料 | -72,100 | -17,114 |
| 長期借入れによる収入 | 2,562,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,912 | -303,016 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 491,736 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,234,350 | -431,199 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,397,487 | － |
| 配当金の支払額 | -496,691 | -527,910 |
| その他 | -1,893 | -8,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 428,836 | -143,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -439 | -427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,186 | 40,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,320,442 | 3,626,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,626,629 | 2,284,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
