UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 783,332 | 627,993 |
| 減価償却費 | 37,314 | 36,658 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,568 |
| 創立費償却額 | 800 | 799 |
| 支払手数料 | － | 28,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,101 | 1,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62,935 | 72,425 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -131,300 | -67,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,374 | -5,501 |
| 支払利息 | 53,988 | 46,720 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14,091 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 6,777 | 1,113 |
| 為替差損益（△は益） | 640 | 439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 69,941 | － |
| 固定資産除却損 | － | 16,330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,341 | -281,727 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,979 | 4,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214 | -1,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,010 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,705 | -129,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 178,482 | 81,777 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -76,574 | 39,006 |
| その他 | 57,118 | -564 |
| 小計 | 810,454 | 470,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,041 | 8,159 |
| 利息の支払額 | -74,528 | -38,103 |
| 法人税等の支払額 | － | -108,499 |
| 法人税等の還付額 | 61,481 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,449 | 331,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,700 | -23,897 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25,525 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,423,251 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,199 | -24,984 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,356 | -3,523 |
| 貸付けによる支出 | -162,516 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,508 | 1,050,071 |
| その他 | -1,848 | -3,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,112 | -454,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -627,623 | -1,725,704 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| シンジゲートローン手数料 | － | -72,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,562,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,764 | -99,912 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,234,350 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,397,487 |
| 配当金の支払額 | -486,537 | -496,691 |
| その他 | － | -1,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,127,924 | 428,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -640 | -439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,229 | 306,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,538,112 | 3,104,780 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,102 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,104,780 | 3,626,629 |
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