UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,154,194 | 5,385,998 |
| 減価償却費 | 155,087 | 118,170 |
| のれん償却額 | 83,594 | 397,706 |
| 支払手数料 | 29,850 | 13,926 |
| 社債発行費償却 | 5,797 | 4,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131,671 | -59,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,636 | 309,313 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,908 | -25,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -925 | -471 |
| 支払利息 | 55,580 | 48,296 |
| 固定資産除却損 | 11,953 | 6,231 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,528 | -3,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,997,973 | -2,291,779 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -254,638 | -254,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338 | -291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 586,292 | 511,380 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 983,768 | 1,475,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 325,687 | -21,216 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 257,264 | 682,373 |
| その他 | 21,758 | -18,297 |
| 小計 | 3,660,823 | 6,278,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 488 |
| 利息の支払額 | -57,940 | -46,431 |
| 法人税等の支払額 | -496,924 | -1,290,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,107,047 | 4,942,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,548 | -140,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,531 | -231,151 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,600 | 4,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -820,694 | -471,413 |
| 子会社株式の取得による支出 | -19,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -106,120 | -249,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 143,210 | 213,112 |
| 差入保証金の純増加額（△）又は純減少額 | -108,600 | -105,434 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 93,901 | 4,940 |
| その他 | -1,421 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,204 | -975,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,236 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,911,387 | -2,021,172 |
| 社債の償還による支出 | -410,000 | -350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -749,973 | -609,933 |
| 自己株式の売却による収入 | 75,857 | 32,471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35,869 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 128,057 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 245,048 |
| その他 | -44,477 | -12,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,792 | -519,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,907,049 | 3,447,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,470,066 | 11,979,847 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51,476 | 62,639 |
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