有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,353,461 | 3,154,194 |
減価償却費 | 68,432 | 155,087 |
のれん償却額 | 43,702 | 83,594 |
支払手数料 | 49,954 | 29,850 |
社債発行費償却 | 5,797 | 5,797 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,784 | 131,671 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 161,877 | 142,636 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,908 | -28,908 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -37,800 | - |
受取利息及び受取配当金 | -3,133 | -925 |
支払利息 | 66,744 | 55,580 |
固定資産除却損 | 68,307 | 11,953 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -178 | -1,528 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,250,202 | -1,997,973 |
前払費用の増減額(△は増加) | -81,212 | -254,638 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 140 | -338 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -590,448 | 586,292 |
未払費用の増減額(△は減少) | 440,657 | 983,768 |
未払金の増減額(△は減少) | 83,089 | 325,687 |
預り金の増減額(△は減少) | 121,289 | 257,264 |
その他 | -66,386 | 21,758 |
小計 | 1,456,785 | 3,660,823 |
利息及び配当金の受取額 | 3,208 | 1,087 |
利息の支払額 | -66,328 | -57,940 |
法人税等の支払額 | -876,477 | -496,924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,187 | 3,107,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 83,553 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -153,093 | -71,548 |
無形固定資産の取得による支出 | -223,097 | -164,531 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 10,420 |
投資有価証券の償還による収入 | 13,700 | 2,600 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -820,694 |
子会社株式の取得による支出 | - | -19,000 |
貸付けによる支出 | -81,932 | -106,120 |
貸付金の回収による収入 | 56,146 | 143,210 |
差入保証金の純増加額(△)又は純減少額 | -21,680 | -108,600 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 93,901 |
その他 | -8,031 | -11,841 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,434 | -1,052,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -736,136 | - |
長期借入れによる収入 | 2,990,000 | 2,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,622,059 | -1,911,387 |
社債の償還による支出 | -420,000 | -410,000 |
シンジケートローン手数料 | -26,279 | - |
自己株式の取得による支出 | -999,985 | -749,973 |
自己株式の売却による収入 | 78,517 | 75,857 |
配当金の支払額 | -350 | -63 |
非支配株主への配当金の支払額 | -24,795 | -35,869 |
新株予約権の発行による収入 | - | 128,057 |
その他 | -28,022 | -44,414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -789,110 | -147,792 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -606,357 | 1,907,049 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,511,540 | 8,470,066 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 51,476 |