UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,353,461 | 3,154,194 |
| 減価償却費 | 68,432 | 155,087 |
| のれん償却額 | 43,702 | 83,594 |
| 支払手数料 | 49,954 | 29,850 |
| 社債発行費償却 | 5,797 | 5,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,784 | 131,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161,877 | 142,636 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,908 | -28,908 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,133 | -925 |
| 支払利息 | 66,744 | 55,580 |
| 固定資産除却損 | 68,307 | 11,953 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -178 | -1,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,250,202 | -1,997,973 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -81,212 | -254,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140 | -338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -590,448 | 586,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 440,657 | 983,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,089 | 325,687 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 121,289 | 257,264 |
| その他 | -66,386 | 21,758 |
| 小計 | 1,456,785 | 3,660,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,208 | 1,087 |
| 利息の支払額 | -66,328 | -57,940 |
| 法人税等の支払額 | -876,477 | -496,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,187 | 3,107,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 83,553 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,093 | -71,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,097 | -164,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,420 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 13,700 | 2,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -820,694 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -19,000 |
| 貸付けによる支出 | -81,932 | -106,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,146 | 143,210 |
| 差入保証金の純増加額（△）又は純減少額 | -21,680 | -108,600 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 93,901 |
| その他 | -8,031 | -11,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,434 | -1,052,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -736,136 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,990,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,622,059 | -1,911,387 |
| 社債の償還による支出 | -420,000 | -410,000 |
| シンジケートローン手数料 | -26,279 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -999,985 | -749,973 |
| 自己株式の売却による収入 | 78,517 | 75,857 |
| 配当金の支払額 | -350 | -63 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,795 | -35,869 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 128,057 |
| その他 | -28,022 | -44,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -789,110 | -147,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -606,357 | 1,907,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,511,540 | 8,470,066 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 51,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
