2146 UTグループ

2146
2024/09/17
時価
1055億円
PER 予
8.12倍
2010年以降
赤字-59.13倍
(2010-2024年)
PBR
3.67倍
2010年以降
0.37-17.62倍
(2010-2024年)
配当 予
6.22%
ROE 予
45.21%
ROA 予
17.83%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017年6月26日 15:14
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
【短信】
平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-10億5220万→-10億5200万
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)-1億4779万→-1億4700万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,353,4613,154,194
減価償却費68,432155,087
のれん償却額43,70283,594
支払手数料49,95429,850
社債発行費償却5,7975,797
貸倒引当金の増減額(△は減少)8,784131,671
賞与引当金の増減額(△は減少)161,877142,636
役員賞与引当金の増減額(△は減少)13,908-28,908
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-37,800
受取利息及び受取配当金-3,133-925
支払利息66,74455,580
固定資産除却損68,30711,953
投資事業組合運用損益(△は益)-178-1,528
売上債権の増減額(△は増加)-1,250,202-1,997,973
前払費用の増減額(△は増加)-81,212-254,638
たな卸資産の増減額(△は増加)140-338
未払消費税等の増減額(△は減少)-590,448586,292
未払費用の増減額(△は減少)440,657983,768
未払金の増減額(△は減少)83,089325,687
預り金の増減額(△は減少)121,289257,264
その他-66,38621,758
小計1,456,7853,660,823
利息及び配当金の受取額3,2081,087
利息の支払額-66,328-57,940
法人税等の支払額-876,477-496,924
営業活動によるキャッシュ・フロー517,1873,107,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入83,553
有形固定資産の取得による支出-153,093-71,548
無形固定資産の取得による支出-223,097-164,531
投資有価証券の売却による収入10,420
投資有価証券の償還による収入13,7002,600
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-820,694
子会社株式の取得による支出-19,000
貸付けによる支出-81,932-106,120
貸付金の回収による収入56,146143,210
差入保証金の純増加額(△)又は純減少額-21,680-108,600
保険積立金の払戻による収入93,901
その他-8,031-11,841
投資活動によるキャッシュ・フロー-334,434-1,052,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-736,136
長期借入れによる収入2,990,0002,800,000
長期借入金の返済による支出-1,622,059-1,911,387
社債の償還による支出-420,000-410,000
シンジケートローン手数料-26,279
自己株式の取得による支出-999,985-749,973
自己株式の売却による収入78,51775,857
配当金の支払額-350-63
非支配株主への配当金の支払額-24,795-35,869
新株予約権の発行による収入128,057
その他-28,022-44,414
財務活動によるキャッシュ・フロー-789,110-147,792
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-606,3571,907,049
現金及び現金同等物の四半期末残高6,511,5408,470,066
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額51,476