UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,149,711 | 2,353,461 |
| 減価償却費 | 51,298 | 68,432 |
| のれん償却額 | 4,773 | 43,702 |
| 支払手数料 | 26,216 | 49,954 |
| 社債発行費償却 | 5,797 | 5,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,638 | 8,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,042 | 161,877 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,982 | 13,908 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -37,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,979 | -3,133 |
| 支払利息 | 57,482 | 66,744 |
| 固定資産除却損 | 420 | 68,307 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,766 | -178 |
| 子会社清算損益（△は益） | -6,781 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -727,498 | -1,250,202 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,466 | -81,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -550 | 140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,143,603 | -590,448 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 455,148 | 440,657 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 66,816 | 121,289 |
| その他 | 195,855 | 16,703 |
| 小計 | 3,496,779 | 1,456,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,902 | 3,208 |
| 利息の支払額 | -55,071 | -66,328 |
| 法人税等の支払額 | -312,609 | -876,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,131,001 | 517,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 83,553 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,208 | -153,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,952 | -223,097 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11,000 | 13,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -614,173 | － |
| 子会社の清算による収入 | 2,381 | － |
| 貸付けによる支出 | -113,362 | -81,932 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,824 | 56,146 |
| 差入保証金の純増加額（△）又は純減少額 | 2,970 | -21,680 |
| その他 | 3,550 | -8,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,969 | -334,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84,342 | -736,136 |
| 長期借入れによる収入 | 2,732,053 | 2,990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,099,198 | -1,622,059 |
| 社債の償還による支出 | -420,000 | -420,000 |
| シンジケートローン手数料 | -5,301 | -26,279 |
| 自己株式の取得による支出 | -223,281 | -999,985 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 78,517 |
| 配当金の支払額 | -526,007 | -350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -24,795 |
| その他 | -27,497 | -28,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515,109 | -789,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,966,014 | -606,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,117,897 | 6,511,540 |
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