UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,385 | 7,718 |
| 減価償却費 | 118 | 195 |
| のれん償却額 | 397 | 406 |
| 支払手数料 | 13 | 10 |
| 社債発行費償却 | 4 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 309 | 150 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 48 | 40 |
| 固定資産除却損 | 6 | 29 |
| 減損損失 | － | 378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,291 | -1,087 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -254 | -196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 511 | 206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,475 | 761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21 | -459 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 682 | 1,088 |
| その他 | -21 | 270 |
| 小計 | 6,278 | 9,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -46 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -1,290 | -2,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,942 | 6,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140 | -72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -231 | -471 |
| 出資金の払込による支出 | － | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -471 | -13 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -13 | -7 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -105 | -88 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4 | 6 |
| その他 | -19 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -975 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,021 | -1,998 |
| 社債の償還による支出 | -350 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -609 | -1,076 |
| 自己株式の売却による収入 | 32 | 51 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 245 | － |
| その他 | -12 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -3,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,447 | 3,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,979 | 14,990 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
