UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,718 | 6,705 |
| 減価償却費 | 195 | 251 |
| のれん償却額 | 406 | 312 |
| 支払手数料 | 10 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | -67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 40 | 31 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産除却損 | 29 | 16 |
| 減損損失 | 378 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,087 | 308 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -196 | 157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 132 | 1,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206 | -164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 761 | -1,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -459 | -84 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,088 | -529 |
| その他 | 139 | 11 |
| 小計 | 9,639 | 7,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -39 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -2,736 | -3,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,864 | 3,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -222 |
| 出資金の払込による支出 | -20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13 | -634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -77 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -7 | 19 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -88 | 12 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6 | － |
| その他 | -3 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669 | -805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,998 | -1,764 |
| 社債の償還による支出 | -150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,076 | |
| 自己株式の売却による収入 | 51 | － |
| 配当金の支払額 | － | -2,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11 |
| その他 | -10 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,184 | 721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,010 | 3,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,990 | 18,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
