UTグループ（2146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,705 | 7,000 |
| 減価償却費 | 251 | 378 |
| のれん償却額 | 312 | 454 |
| 支払手数料 | 13 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 508 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | | |
| 支払利息 | 31 | 52 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8 | － |
| 固定資産除却損 | 16 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308 | -841 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 157 | -50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -10 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,229 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164 | -257 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,068 | 982 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84 | 249 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -529 | 602 |
| その他 | 11 | -4 |
| 小計 | 7,046 | 8,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -33 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -3,503 | -2,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,509 | 6,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222 | -108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -634 | -2,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,079 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -77 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -604 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 19 | -25 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 12 | 7 |
| その他 | 111 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -2,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -142 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,764 | -2,839 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 603 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,490 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | － |
| その他 | -13 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 721 | 2,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,424 | 6,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,415 | 25,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
